Главный специалист казначейства банка (7 уровень квалификации)

Трудовые действия

1 . Составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность

2 . Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка

3 . Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов

4 . Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка

5 . Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему

6 . Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему

7 . Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка

8 . Ведение казначейством банка платежного календаря

9 . Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств

10 . Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка

11 . Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки

12 . Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам

Необходимые умения

1 . Пользоваться каналами передачи информации

2 . Применять программный инструментарий для анализа информации

3 . Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности

4 . Работать с автоматизированными банковскими системами

5 . Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере

Необходимые знания

1 . Основные банковские продукты и финансовые инструменты

2 . Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности

3 . Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках

4 . Система рефинансирования коммерческих банков Банком России

5 . Бухгалтерский учет стандартных банковских операций

6 . Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем

Трудовые действия

1 . Ведение казначейством банка на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют

2 . Мониторинг казначейством банка текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют

3 . Сбор и обработка казначейством банка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции

4 . Включение казначейством банка платежей в реестр для оплаты

5 . Формирование казначейством банка распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте

6 . Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты

Необходимые умения

1 . Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков

2 . Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности

3 . Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ

4 . Работать с автоматизированными банковскими системами

5 . Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере

Необходимые знания

1 . Структура и операторы банковского рынка купли-продажи валюты

2 . Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка

3 . Валютное законодательство Российской Федерации

4 . Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка

5 . Особенности маршрутизации платежей в разных валютах