Главный специалист казначейства банка (7 уровень квалификации)

Трудовые действия

1. Составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность

2. Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка

3. Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов

4. Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка

5. Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему

6. Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему

7. Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка

8. Ведение казначейством банка платежного календаря

9. Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств

10. Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка

11. Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки

12. Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам

Необходимые умения

1. Пользоваться каналами передачи информации

2. Применять программный инструментарий для анализа информации

3. Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности

4. Работать с автоматизированными банковскими системами

5. Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере

Необходимые знания

1. Основные банковские продукты и финансовые инструменты

2. Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности

3. Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках

4. Система рефинансирования коммерческих банков Банком России

5. Бухгалтерский учет стандартных банковских операций

6. Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем

Трудовые действия

1. Ведение казначейством банка на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют

2. Мониторинг казначейством банка текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют

3. Сбор и обработка казначейством банка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции

4. Включение казначейством банка платежей в реестр для оплаты

5. Формирование казначейством банка распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте

6. Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты

Необходимые умения

1. Использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков

2. Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности

3. Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ

4. Работать с автоматизированными банковскими системами

5. Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере

Необходимые знания

1. Структура и операторы банковского рынка купли-продажи валюты

2. Профессиональная терминология на английском языке в области денежного рынка

3. Валютное законодательство Российской Федерации

4. Нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка

5. Особенности маршрутизации платежей в разных валютах